Glossar · aus dem DESK-Wörterbuch
Volatilität
Ein statistisches Maß für das Ausmaß der Kursschwankungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum, üblicherweise als annualisierte Standardabweichung der Renditen ausgedrückt.
Einfach erklärt
Eine höhere Volatilität bedeutet üblicherweise größere Kursschwankungen und damit höheres kurzfristiges Risiko.
Was es für Trader bedeutet
Zentrales praktisches Konzept in der Risikoanalyse und Optionsbewertung.
Typische Fallstricke
Ist rein statistisch und sagt nichts über die Richtung einer Kursbewegung aus.
Verwandte Begriffe
Historische Volatilität (HV) · Risiko
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